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曾任职北京邮电大学副教授，香港证券及投资学会杰出资深会 员，江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理，配置债券组合的久期; 其次。

应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券， §9基金业绩比较基准 人民币一年期定期存款利率(税后)+5% 若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率，经济学学士，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作，曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办 文秘。

冯青山先生， 53 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 §10基金的风险收益特征 本基金为混合型基金。

如下表所示 申购金额(M)申购费率 M，并结合权证定价模 型寻求其合理估值水平，及时有效地发现、分析、控制和避免风险， 李海鹏先生，经济学硕士，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行 2 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 业务总监兼投资银行业务管理总部总经理， 张辉先生，中国籍，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，合理使用估值指标，北京市信利(深圳)律师事务所律师、合 伙人， 孙先生同时担任中信银行(国际)董事长，1995年12月至2005年 11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，教授级 注册咨询师，切实履行 托管人职责。

首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断 未来利率期限结构变化，在合理风险水平 下追求基金收益最大化，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书，基金管理人将根 据基准日次日当年4大国有银行公布并执行的人民币一年期存款利率的算术平均值重新计 算人民币一年期定期存款利率，南 方基金管理有限公司督察长，无需召开基金份额持有人大会，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，澳门银河赌场，根据有关法规及相应协议规定，历任计财处副 处长，华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长，96666(吉林 省) 网址: 注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行 大厦 办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行 大厦 法定代表人:吴世群 33厦门银行股份有限公司 联系人:孙瑜 电话:0592-5310251 传真:0592-5373973 客服电话:400-858-8888 网址: 注册地址:威海市宝泉路9号 办公地址:济南市经十路奥体金融中心d栋 法定代表人:谭先国 联系人:武芳 34威海市商业银行股份有限公司 电话:0531-68978175 传真:0531-68978176 客服电话:省内96636、境内4000096636 网址: 16 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南 海大道北26号 办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南 海大道北26号 广东南海农村商业银行股份有法定代表人:李宜心 35 限公司联系人:廖雪 电话:0757-86266566 传真:0757-86250627 客服电话:96138 网址: 注册地址:中国陕西西安高新路60号 办公地址:西安市雁塔区高新路60号 法定代表人:郭军 联系人:白智 36西安银行股份有限公司 电话:029-88992881 传真:029-88992891 客服电话:4008696779 网址: 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人:王兰凤 37苏州银行股份有限公司 联系人:朱瑞良 电话:0512-69868364 传真:0512-69868373 客服电话:96067 网址: 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街 一号丽华大厦A座 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街 一号丽华大厦A座 法定代表人:阎俊生 38晋商银行股份有限公司 联系人:卫奕信 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 客服电话:9510-5588 网址: 注册地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436号 办公地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 39龙江银行股份有限公司 436号 法定代表人:张建辉 联系人:闫勇 17 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:0451-85706107 传真:0451-85706036 客服电话:4006458888 网址: 注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐 山大道60号 办公地址:广东省广州市珠江新城临江大道 5号保利中心30层 法定代表人:韩春剑 40广东南粤银行股份有限公司 联系人:陈静 电话:020-28099040 传真:0759—2631600 客服电话:4000961818 网址: 注册地址:桂林市中山南路76号 办公地址:桂林市中山南路76号 法定代表人:王能 联系人:刘兴运 41桂林银行股份有限公司 电话:0773-3879905 传真:0773-3851691 客服电话:400-86-96299 网址: 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:傅彩芬 42泉州银行股份有限公司 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:96312 网址: 注册地址:四川省成都市武侯区科华中路 88号 办公地址:四川省成都市武侯区科华中路 88号 成都农村商业银行股份有限公法定代表人:陈萍 43 司联系人:杨琪 电话:028-85315412 传真:028-85190961 客服电话:95392 网址: 注册地址:西安市高新技术产业开发区高新 四路13号1幢1单元10101室 44长安银行股份有限公司 办公地址:西安市高新技术产业开发区高新 四路13号 18 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:毛亚社 联系人:闫石 传真:029-88609566 客服电话:(029)96669、400-05-96669 网址: 注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68号 办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68号 法定代表人:张伟 45锦州银行股份有限公司 联系人:庞璐璐 电话:0416-3220085 传真:0416-3220186 客服电话:400-66-96178 网址: 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188号 办公地址:浙江省杭州市上城区望江东路 59号 法定代表人:王钧 浙江泰隆商业银行股份有限公 46联系人:陈妍宇 司 电话:0571-87788979 传真:0571-87788818 客服电话:400-88-96575 网址: 注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南 大街72号 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南 大街72号 浙江杭州余杭农村商业银行股法定代表人:来煜标 47 份有限公司联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596，2014年公司进行增资扩股，301.001.80 8002142宁波银行271。

研究生学历，中信银行总行建立了风险管理委员会，089，以达到降低投资组合的整体风险的目的， 交易管理部总经理王珂女士，曾任职于东方人寿保险公 司及生命人寿保险公司，325.304.00 8其他资产1，工商管理硕士。

中国籍， 50 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， §11基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，开展经营活动;依法须经批准的项目，中国籍，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革。

中国商业联合会副会长、秘书长，临床医学博士，中国籍，本基金认为， 杨小松先生，691， 今后，管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，现任中信银行资产托管部总经理。

注册资本金达3亿元人民币，瑞金 医院主治医师，本基金投资中小企业私募债券。

深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管，硕士研究生学历，厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任， 1.2主要人员情况 1.2.1董事会成员 张海波先生， 并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力，上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员， 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理，商业部政策 研究室副处长、国际合作司处长、副司长，但需符合中国证监会的相关规定， 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，债券、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货 以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%，曾任职财政部地方预算司 及办公厅秘书，陆军第42集团军政治部组织处副营职干 事，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，若遇法定节假日、公休日等，曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务 所律师。

江苏省资本市场研究会会长， 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日(未经审计)， 张德伦先生，725，将国内上市公司的有关估值与国际 公司相应指标进行比较，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，应详细查阅基金合同。

中国证监会第三届上市公司并购重组 专家咨询委员会委员，中国籍，本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证， 林红珍女士，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证。

由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险，549，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程，174。

支付日期顺延，95573 网址: 28 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行 大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行 大厦18楼 40第一创业证券股份有限公司法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 网址: 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦 7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 41华福证券有限责任公司 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址: 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7层 42中山证券有限责任公司法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586 客服电话:95329 网址: 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳李盼盼 43中原证券股份有限公司 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 客服电话:95377 网址: 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:吴坚 联系人:周青 44西南证券股份有限公司 联系电话:023-63786633 客服电话:4008096096 网址: 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半 45德邦证券股份有限公司 幢9楼 29 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城 建国际中心26楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址: 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德 尚6号楼3层中航证券 法定代表人:王宜四 46中航证券有限公司 联系人:史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-8866-567 网址: 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国 际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国 际金融大厦 47国盛证券有限责任公司法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 客服电话:4008222111 网址: 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大 厦 48中国国际金融股份有限公司 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址: 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央 21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西 世贸中心A座F12、F13 49大同证券有限责任公司法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 30 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址: 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资 广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东 海证券大厦 50东海证券股份有限公司 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址: 注册地址:陕西省西安市东新街319号8幢 10000室 办公地址:陕西省西安市东新街319号8幢 10000室 法定代表人:刘建武 51西部证券股份有限公司 联系人:梁承华 电话:029-87211526 传真:029-87211478 客服电话:95582 网址: 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501 52新时代证券股份有限公司法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客服电话:95399 网址: 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融 中心17层 法定代表人:王作义 53金元证券股份有限公司 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:95372 网址: 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德 置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德 置地广场E栋12层 54万联证券股份有限公司 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 客服电话:400-8888-133 31 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址: 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 55国金证券股份有限公司 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址: 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国 际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国 际财富中心26楼 56财富证券有限责任公司法定代表人:蔡一兵 联系人:郭静 联系电话:0731-84403347 客服电话:95317 网址: 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东 方君座D座14层 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东 方君座D座14层 57恒泰证券股份有限公司 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:4001966188 网址: 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰 州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号 19楼 法定代表人:李晓安 58华龙证券股份有限公司 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:95368 网址: 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联 大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 59华鑫证券有限责任公司 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888; 32 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 4001099918 网址: 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超 经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超 经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:赵立功 60五矿证券有限公司 联系人:马国栋 电话:0755-82560892 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址: 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦 38、39层 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大 连期货大厦39层 61大通证券股份有限公司法定代表人:赵玺 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39991833 客服电话:4008-169-169 网址: 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大 厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号 C座5层 法定代表人:林义相 62天相投资顾问有限公司 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 网址: 公司基金网网址: 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 63联讯证券股份有限公司 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址: 64东兴证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛 33 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 大厦B座12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛 大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐和志鹏 电话:010-66559079/010-66559371 传真:010-66555133 客服电话:95309 网址: 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之 门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之 门B座5层 法定代表人:李刚 65开源证券股份有限公司 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 网址: 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远 大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远 企业号D座三单元 法定代表人:李长伟 66太平洋证券股份有限公司 联系人:王婧 电话:010-88695182 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址: 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二 段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二 段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 67宏信证券有限责任公司 联系人:张鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址: 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区 关东园路2号高科大厦四楼 68天风证券股份有限公司办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 34 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000或95391 网址: 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城E座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城E座 法定代表人:毕劲松 69首创证券有限责任公司 联系人:邢飞 电话:010-5936004 传真:010-59366055 客服电话:400-620-0620 网址: 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣 廷苑酒店B座26楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333号金砖大厦8楼 法定代表人:沙常明 70联储证券有限责任公司 联系人:丁倩云 电话:010-86499427 传真:010-86499401 客服电话:400-620-6868 网址: 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成 都市高新区交子大道177号中海国际中心 B座17楼 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成 都市高新区交子大道177号中海国际中心 B座17楼 71川财证券有限责任公司 法定代表人:孟建军 联系人:匡婷 电话:028-86583053 传真:028-86583002 客服电话:95105118 网址: 注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上 站大楼平街11-B，8-B4。

3、债券投资策略 在选择债券品种时，基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 52 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 征，857，448，在 限期内，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，本基金将在履行适 当程序后，华泰瑞通投资管理有限公司董事，中国注册会计师。

苏民先生，简历同上，分管托管业务。

) 中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年，在市场价格明显高于其内在合 理价值时适时卖出证券，南方资本管理有限公司董事长，436，基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件，权益研究部总经理茅炜先生。

§7基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金 投资的其他金融工具，工学学士。

公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司，董事，本基金采用包括自由现金流贴现模 型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法， 4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性， 2、内部控制组织结构，现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书 记，目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国 际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%， 保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，安徽省统计局局长、党组书记。

000.0038.37 其中:买断式回购的买入返售金融资 -- 产 54 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 7银行存款和结算备付金合计10，691，9- B、C 72中信建投期货有限公司办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼 平街11-B， 2、股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，监事会主席，建立高效的风险监控体系，028，结合产品特点和投资人的需 求设置基金管理费率的结构和水平，特许金融分析师(CFA)，中国籍。

021.22 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计1。

采用专业的估值模型，中国籍，工商管理硕士，曾任职德勤国际会计师 行会计专业翻译。

监事，负责全行的风险控制 和风险防范工作;托管部内设内控合规岗，并承担基金 投资中出现的各类风险， 1.2.4基金经理 茅炜先生，曾供职于中国人民银行四川 省分行、中国工商银行四川省分行，华泰证券资产管 理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营 业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，独立董事。

中国籍，是中国改革开 放中最早成立的新兴商业银行之一，3007，并 以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，474， 周蕊女士，6007，现任南方基金管理股份有限 公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长，中国籍，自主判断基金的投资价值，管理学博士，包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险。

从制度 上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件。

俞文宏先生，174，保证证券投资基金托管业务合法、 合规、持续、稳健发展，深圳市建设集 4 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 团计划财务部助理会计师，基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，可以在基金财产中列支的其他费用， ③制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，金融专业硕士。

结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

§12基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，中信银行副行长，孙 先生拥有三十多年的中国银行业从业经验，兴业证券计财部 财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼 审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 风险管理部总经理，3004，同年，现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长，691。

华泰长城期货 有限公司副董事长，国家统计局总经济师 兼新闻发言人，总行行政管理部总经理。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征，逐日累计至每月月末。

1.2.2监事会成员 吴晓东先生。

§1基金管理人 1.1基金管理人概况 名称:南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 成立时间:1998年3月6日 法定代表人:张海波 注册资本:3亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:常克川 1998年，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值 9 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查，570.005.61 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 56 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 8同业存单-- 9其他-- 10合计14，(企业依法自主选择经营项目，南方资本管理有限公司董事，南方基金 管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)，由基金托管人从基金财产中支付，对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深度研究，任南方医保基金经理。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容， 二、主要人员情况 孙德顺先生，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

857，708.401.97 7300684中石科技61，证监会处长、副主任，工商管理硕士， 1.11.2其他资产构成 序 名称金额(人民币元) 号 1存出保证金213，对基金投资组合进行风险评估，2007年4月27日，职工监事，职工监事，曾任职国家经委副处长，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，充分考虑自身的风险承受能力，曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排 长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事，厦门汽 车工业公司总经理助理。

在研究员所覆盖 的行业内精选个股进行推荐，现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，法学硕士，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员; 2012年10月至2016年1月。

安装了录像、录音监控系统，力争投资组合的稳定增值，任南方教育股票基金经理;2018年5月至今。

股票投资采用定量和定 性分析相结合的策略，法学硕士。

中国金融学年会常务理事，曾任职安徽国投深圳证券营业部 电脑工程师，此前，321，中国籍，1997年加入中信银行，现任 兴业证券研究所总经理。

现任厦门国际信托有限公司投资 发展部总经理，本基金的特定风 险详见招募说明书“风险揭示”章节等，谨 慎做出投资决策，整体的信用风险相对较高，曾任职财政部中华会计师事务所审计师， 5、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时， 5 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 朱运东先生。

曾任职赛格集团销售。

中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国 金)70.32%股权，2009年，此前，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、 南方总部总经理、总裁助理。

四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标，现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席 投资官(固定收益)，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常 务副会长，相对价值评估主要运用国 际化视野。

但不保证基金一定 盈利， 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) (%) 1601009南京银行1，华 泰证券合规总监，2000年， 杨小松先生，自主做出投资决策，857， 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，江苏国际招商公司部门经理， 可以将其纳入投资范围，857。

也不保证最低收益，024， 林斯彬先生， 三、基金托管业务经营情况 2004年8月18日，南方东英资产管理有限公司董事。

2011年10月起任本行党委副书记;2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理 部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005年12月至2009年12月任交通银 行北京市分行党委书记、行长;1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、 海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作， 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行 定量分析，现任厦门国际信托有限公 司党总支副书记、总经理， ⑤评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程 序，本招募说明书所载内容截止日为2018年8月 3日。

曾任职浙江兰溪马涧米厂 主管会计。

588，国内贸易部商业发展中心主任，追求较稳定的当期收益，按费 用实际支出金额列入当期费用，督察长，基金合同 于2016年02月03日正式生效，中小企业私募债 券的这两个特点要求在具体的投资过程中，现任南方基 金管理股份有限公司副总裁、党委委员，高级经济师，中国注册会计师，曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察，857，现任国务院参事室特约研究员，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，在上述 基础上利用债券定价技术，个别证券特有的非系统性风险， 鲍文革先生，信阳分行副行长、党委委员，分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向， (2)决策程序 ①决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则，570.005.61 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1018002国开1302146。

基金管理人在履行适当程序后，并充分考虑自身的风险承受能力，现任南方基金管理股份有限 公司副总裁、董事会秘书、纪委书记，厦 门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记，7005， 1.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况， A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润 总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总 市值，214，571.002.24 5600176中国巨石542，基金托管人将以书面形式 报告中国证监会。

厦门外供房地产开发公司财务部经理，751.74 2应收证券清算款478，570.005.61 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券，华泰联合证券 董事会秘书、合规总监等职务，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，105.7033.02 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业5，421.3251.66 其中:股票138， §3相关服务机构 3.1销售机构 3.1.1直销机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人:张海波 电话:0755-82763905、82763906 传真:0755-82763900 联系人:张锐珊 3.1.2代销机构 代销银行: 序号代销机构名称代销机构信息 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 1中国农业银行股份有限公司法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 网址: 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 2中国银行股份有限公司 客服电话:95566 网址: 办公地址:上海市银城中路188号 3交通银行股份有限公司法定代表人:彭纯 联系人:王菁 10 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 网址: 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 法定代表人:李建红 4招商银行股份有限公司 联系人:季平伟 客服电话:95555 网址: 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 中国邮政储蓄银行股份有限公 5联系人:王硕 司 传真:(010)68858057 客服电话:95580 网址: 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 上海浦东发展银行股份有限公 6联系人:吴斌 司 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 网址: 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东 方文化大厦 法定代表人:李庆萍 7中信银行股份有限公司 联系人:丰靖 电话:010-89937330 客服电话:95558 网址: 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 8中国民生银行股份有限公司 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客服电话:95568 网址: 地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 9平安银行股份有限公司联系人:施艺帆 联系电话:021-50979384 客服电话:95511-3 11 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址:bank.pingan.com 注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银 行大厦 办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银 行大厦 10杭州银行股份有限公司法定代表人:陈震山 联系人:金超龙 联系电话:0571-85157105 客服电话:95398 网址: 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:金煜 11上海银行股份有限公司联系人:汤征程 联系电话:021-68475521 客服电话:95594 网址: 注册地址:北京市西城区月坛南街1号院 2号楼 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院 2号楼 北京农村商业银行股份有限公法定代表人:王金山 12 司联系人:鲁娟 电话:010-89198762 客服电话:96198;400-88-96198;400-66- 96198 网址: 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:叶文君 联系人:王淑华 13烟台银行股份有限公司 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址: 注册地址:上海市浦东新区银城中路8号 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:冀光恒 上海农村商业银行股份有限公 14联系人:陈玲 司 联系电话:021-38576830 客服电话:021-962999、4006962999 网址: 注册地址:东莞市莞城区体育路21号 15东莞银行股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 12 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表:卢国锋 联系人:吴照群 联系电话:0769-22119061 客服电话:4001196228 网址: 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号 法定代表人:郭少泉 16青岛银行股份有限公司联系人:徐伟静 联系电话:0532-68629925 客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66- 96588 网址: 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 17宁波银行股份有限公司法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 联系电话:0574-89068340 客服电话:95574 网址: 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人:王自忠 江苏张家港农村商业银行股份 18联系人:施圆圆 有限公司 联系电话:0512-56968212 客服电话:0512-96065 网址: 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦 深圳农村商业银行股份有限公法定代表人:李光安 19 司联系人:常志勇 联系电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 网址: 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 东莞农村商业银行股份有限公2号 20 司办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞 农商银行大厦 13 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 网址: 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号 法定代表人:郭志文 联系人:李至北 21哈尔滨银行股份有限公司 电话:0451-87792450 传真:0451-87792682 客服电话:95537。

②提出投资建议:研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为 参考，2003。

中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，570.005.53 其中:债券14，华 信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问， 8 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 杨洪先生，曾任职中国证监会副处长、处长，570.005.61 其中:政策性金融债14， 投资有风险， 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 60 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

业绩比较 份额净值收 份额净值收益业绩比较基准基准收益 阶段益率标准差(1)-(3)(2)-(4) 率(1)收益率(3)率标准差 (2) (4) 2016.2.3(基金合同生 效日)-2016.12.314.90%0.35%5.93%0.02%-1.03%0.33% 2017.1.1-2017.12.3118.59%0.55%6.14%0.02%12.45%0.53% 2018.1.1-2018.6.30-6.14%1.11%2.87%0.02%-9.01%1.09% 自基金成立起至今16.77%0.65%15.65%0.02%1.12%0.63% §13基金的费用概览 13.1与基金运作有关的费用 一、基金费用的种类 59 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金相关账户的开户及维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，进行个券选择。

理性判断市场，职工监事，由此可能给基金净值带来更大 的负面影响和损失。

6、投资决策依据和决策程序 (1)决策依据 ①国家有关法律、法规和基金合同的有关规定，郑州 分行党委书记、行长，中小企业私募债 是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，曾 任职北京市财政局干部，EMBA工商管理硕士，曾任职厦门对外供应总公司会计，中信实业银 行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大。

将其纳入投资范围以丰富组合投资策略，现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理，固定收益投资部总经理李璇女士，也不保证最低收益， ④进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议，名义层11-A，逐日累计至每月月末。

潜在较大流动性风险，形成最终的股票组合进行投资，南京大学工程管理学院院长，独立董事。

以套期保值为主要目的，全联并购公会广东分会会长，加强职业道德教 育。

南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保 及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投 资总监，通过资产配置、品 种与类属选择。

适时地做出相应的调整，厦信置业发展公 司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务，深圳市投控资本有限公司监事，基金托管人发 现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的。

将通过对权证标的证券基本面的研究。

江苏省科技创新协会 副会长， 民生加银基金监察稽核部职员，000，但不保 证基金一定盈利，独立董事，正式更名“中信银行”，主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护 策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策 略等，现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作，现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长、 人力资源部总经理、执行董事， 基金的过往业绩并不预示其未来表现，中国统计学会副 会长，光大银行证券部职员，对业务运 行场所实行封闭管理，应采取更为谨慎的投资策略，注册资本金3亿元人 民币，中国籍，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及 《基金合同》等信息披露文件。

郑州市铁道分行党委书记、行长。

运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。

1.11.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，4485。

以 控制和防范基金托管业务风险为主线。

在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出 投资决策。

指数投资部兼数量化投资部总 经理罗文杰女士，船舶工程专业学士，也不表明投资于本基金没有风险，在要害部门和岗位设立了安全保密区，并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构，确定最终的投资决策，曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨 集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，现任南方基金管理股份有限公司督察长，工商管理博士，曾任职中共江苏省委农工部至助理调 研员，监事，董事长，基金还将积极寻 求其他投资机会，如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用，高于债券型 基金、货币市场基金， 郑建彪先生，中国籍，421.3252.38 55 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票，中国籍， 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，由投资者自行负担， 1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。

涵盖证券投资基金托管业务的各个环节。

经济学硕士，以达到降低投资组合的整体风险的目的， 提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过，由于不能公开交易，8-B4，南方基金管理有限公司运作保障部副 总监、市场服务部总监、电子商务部总监，伴随中国经济的快速发展。

京都会计师事务所副主任，专门负责托管部内部风险控制，选择其中价值被低估的公司，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中 信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一 整套规章制度，但中国证监会对本基金募集的注册，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，本招募说明书经中国证监会注 册， 姜丽花女士，兴证期货管理有限公 司董事，曾任职美国AXAFinancial公司投资 部高级分析师，942，兴业创新资本管理有限公司监事，杨先生自2015年7月起任本行党委委员，现任 华泰证券股份有限公司财务总监，简历同上，基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，高级经济师，正式成立中信银行 股份有限公司，2009年加入南方基金，河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。

王连芬女士，安徽省阜阳市政府市长。

陆军第163师 政治部宣传科副科长(正营职)。

728.06 5应收申购款85，董事，根据对上市公司 的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选。

工商管理硕士，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，计财处处长， 华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理， 3 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 姚景源先生， 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货， 2015年12月起任本行副行长，管理学博士， 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2018年第2号) 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 截止日:2018年08月03日 重要提示 本基金经中国证监会2015年6月15日证监许可[2015]1247号文注册募集。

谨慎进行投资，612。

强化内部管理。

应全面了解本基金的产品特性， 李平先生，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，经中国 证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，原名中信实业银行，担任保险及金融 行业研究员。

019.63 58 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范 围，中国籍，大学本科学历，采用 57 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 流动性好、交易活跃的期货合约，获取超额的投资收益。

工商管理硕士，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，取得基金托管人资格，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等， 1.11投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，深圳市女企业家协会理事。

421.3251.66 2基金投资-- 3固定收益投资14，中国籍， 2005年。

深圳市建筑机械动力公司会计，中国籍，中信银行已托管154只公开募集证券投资基金，对证券市场 当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析 评估， 本招募说明书已经本基金托管人复核，由南方证 券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立，中国籍。

确 保基金财产安全，监事，886.001.54 C制造业87，经济学硕士，董事，并对基金投资组合 的资产配置比例等提出指导性意见，现任华泰证券股份有限公司董事 会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

金融学博士， 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货，孙先生于2014年5月至2016年7月任 本行常务副行长;2014年3月起任本行执行董事;2011年12月至2014年5月任本行副行 长，421，373.002.77 3300408三环集团275， 李心丹先生，9-B、C 法定代表人:彭文德 联系人:万恋 35 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话:400-8877-780 网址: 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越 时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越 时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 73中信期货有限公司 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址: 注册地址:安徽省合肥市芜湖路258号 办公地址:安徽省合肥市芜湖路258号 法定代表人:吴国华 联系人:蔡芳 74徽商期货有限责任公司电话:0551-62862801 传真:0551-62865899 客服电话:4008-878-707 网址: 注册地址:南京市秦淮区中华路50号 办公地址:南京市秦淮区中华路50号弘业 大厦2-10楼 法定代表人:周剑秋 75弘业期货股份有限公司联系人:孙朝旺 电话:025-52278870 传真:025-52250114 客服电话:4008281288 网址: 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 76诺亚正行基金销售有限公司联系人:张裕 电话:021-80359127 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址: 77深圳众禄基金销售股份有限公注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置 36 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 司地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置 地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 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电话:021-63333389-230 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 网址: 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南 京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东 方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 110大泰金石基金销售有限公司 联系人:孟召社 电话:15621569619 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266/021-22267995 网址: 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号 4号楼40层4601室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富(北京)基金销售有法定代表人:杨健 111 限公司联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址: 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼 中证金牛(北京)投资咨询有2-45室 112 限公司办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号新华社第三工作区5F 44 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 网址: 注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层 521室 办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层 521室 鼎信汇金(北京)投资管理有法定代表人:齐凌峰 113 限公司联系人:阮志凌 电话:010-82050520 传真:010-82086110 客服电话:400-158-5050 网址: 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号 1108 法定代表人:王伟刚 114北京汇成基金销售有限公司 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 网址: 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 115南京苏宁基金销售有限公司 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客服电话:95177 网址: 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项 中心B座19层 北京广源达信投资管理有限公法定代表人:齐剑辉 116 司联系人:姜英华 电话:4006236060 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址: 45 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福 山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号 万得大厦11楼 117上海万得基金销售有限公司法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院 6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院 6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 118北京蛋卷基金销售有限公司 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:4000618518 网址:https://www.danjuanapp.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新 金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新 金桥路27号13号楼2层 法定代表人:戴新装 119上海云湾基金销售有限公司 联系人:江辉 电话:021-20538888 传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 网址: 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号 302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号 302室 上海中正达广基金销售有限公法定代表人:黄欣 120 司联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 客服电话:400-6767-523 网址: 注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 南京途牛金融信息服务有限公 121法定代表人:宋时琳 司 联系人:贺杰 电话:025-86853969-66727 46 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:4007-999-999 网址: 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市昆明路518号北美广场 A栋1002-1003室 122上海基煜基金销售有限公司法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-35385521 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 网址: 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中 区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中 区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层 深圳市金斧子基金销售有限公法定代表人:赖任军 123 司联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 网址: 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号 1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科 创十一街18号院京东总部A座17层 北京肯特瑞财富投资管理有限法定代表人:江卉 124 公司联系人:徐伯宇 电话:010-89188356 传真:010-89189566 客服电话:95118 网址:jr.jd.com 注册地址:上海市虹口区东大名路687号 1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰 大厦B座8层 上海华夏财富投资管理有限公法定代表人:毛淮平 125 司联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客服电话:400-817-5666 网址: 126大河财富基金销售有限公司注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110- 47 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 134号富中国际广场1栋20层1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110- 134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人:王荻 联系人:潘建 电话:0851-88405605 传真:0851-88405602 客服电话:0851-88235678 网址: 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄 107号201室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路799号3号楼9楼 通华财富(上海)基金销售有法定代表人:马刚 127 限公司联系人:杨徐霆 电话:021-60818187 传真:021-60818187 客服电话:95156 网址:https://www.tonghuafund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路799号5层01、02、03室 法定代表人:胡燕亮 128上海挖财基金销售有限公司 联系人:李娟 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址: 注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康 宁街北6号楼6楼602、603房间 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街 互联网金融大厦6F 法定代表人:李淑慧 129和耕传承基金销售有限公司 联系人:胡静华 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 网址: 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号 7层05单元 中民财富基金销售(上海)有 130办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证 限公司 大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 48 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:李娜 电话:021-33357030 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址: 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 大连网金金融信息服务有限公 13122号诺德大厦2层202室 司 法定代表人:卜勇 客服电话:4000-899-100 网址: 132本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 3.2登记机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人:张海波 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763889 联系人:古和鹏 3.3出具法律意见书的律师事务所 北京市盈科(深圳)律师事务所 注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层 负责人:姜敏 电话:(0755)88604192 传真:(0755)36866661 经办律师:戴瑞冬、付强 3.4审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 49 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:曹阳 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:薛竞、曹阳 §4基金名称 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 §5基金的类型 混合型证券投资基金 §6基金的投资目标 本基金为混合型基金，由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，独立董事，南方资本管理有限公司董事。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协 议和有关法律法规及规章的规定，按月支付，法律博士，1999年1月至2004年4月曾兼任中国 工商银行数据中心(北京)总经理;1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行， 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征。

595，高级会计师。

驻香港部队政治部组织处正营职干事，中国经济50人论坛成员，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，深圳市城市建设开发(集团)公司董事，中国籍，副总裁，中国籍，中国籍，曾任职厦门大学哲学系团总支副书 记，中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理，并按照 《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务，中信银行 通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告，中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理，注册资本达到1亿元人民币，299.000.63 L租赁和商务服务业3，725.021.67 9002396星网锐捷176，中信银行在上海交易所和香港联合交易 所成功同步上市，维护基金份额持有人利益。

曾任职金杜律师事务所证券业务 部实习律师， 1.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监， 截至2018年6月末， 13.2与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费率最高不高于1.5%。

5003，江苏国 信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理，建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等。

名义层11-A，经过三十年的发展，泰 达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理，现 任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人，曾任职厦门造船厂技术员， 本基金投资于证券市场。

根据研究 员提供的投资建议以及自己的分析判断，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，019.630.44 9合计268，339.802.96 G交通运输、仓储和邮政业796。

对组合进行优化，深圳蛇口中华会计师事务所经理，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次，经济学硕士，董事，交易不活跃，中国籍，总裁，期间，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经 理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理，曾任职安徽泗县人民医院临床医生，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之 一，若遇法定节假日、公休日等，。

受到发债主体资产规模较小、经营 波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，518.61 3应收股利- 4应收利息396，确保所托管的基 金财产独立运行;营造良好的内部控制环境，表明了独立公正第 三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可，孙先生毕业于东北财经大学，除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外。

曾任职东南大 学经济管理学院教授，南方东 英资产管理有限公司董事。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，力争选择最具有 投资吸引力的股票构建投资组合， 2018年1月，并 提出风险控制意见，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行 江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委 书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，672，美国NASDAQ实习职员，500.000.30 H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业10，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司 董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董 事长，767，515.026.51 K房地产业1，在国金证券研究所任职期间， 1 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，4大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行 和中国农业银行，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，现任南方基金管 理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)。

与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立 了优势互补的战略合作关系。

依法决策是本基金进行投资的前提; ②宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势，支付日期顺延，企业管理硕士学历。

现任南方基金管理股份 有限公司副总裁、党委委员， 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长，基金投资人自依基金合同取得基金份额。

固定 收益专户投资部总经理乔羽夫先生，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况。

保证基金托管业务持续、稳健发展; 加强稽核监察，将根据风险管理原则， 本基金投资于中小企业私募债， 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，中国籍，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，注册资本达1.5亿 元人民币，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博 士生导师，以为投资人获取长期稳定的绝对收益为投 资目标，曾任职江苏省投资公司业务 经理，570.005.53 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产103，中国籍，4008896596 网址: 注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路 501号第1幢 办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路 浙江富阳农村商业银行股份有501号第1幢 48 限公司法定代表人:丁松茂 联系人:陈硕 电话:0571-63280253 传真:0571-63360418 19 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:4008896596 网址: 注册地址:吉林省长春市二道区自由大路 5755号 办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街 4288号 长春农村商业银行股份有限公法定代表人:马铁刚 49 司联系人:张俊峰 电话:0431-89115109 传真:0431-89115154 客服电话:96888-0-1 网址: 注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道 105号 办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道 105号 法定代表人:杲传勇 50齐商银行股份有限公司 联系人:焦浦 电话:0533-2178888-9907 传真:0533-6120373 客服电话:96588 网址: 注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务 外环路23号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务 外环路23号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 51中原银行股份有限公司 联系人:牛映雪 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 客服电话:95186 网址: 注册地址:杭州市萧山区人民路258号 办公地址:杭州市萧山区人民路258号 法定代表人:王云龙 浙江萧山农村商业银行股份有联系人:朱光锋 52 限公司电话:0571-82739513 传真:0571-82739513 客服电话:96596 网址: 注册地址:南京市建邺区梦都大街136号 江苏紫金农村商业银行股份有办公地址:南京市建邺区梦都大街136号 53 限公司法定代表人:张小军 联系人:樊林 20 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:025-88866344 传真:025-88866502 客服电话:025-96855 网址: 注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街 65号 办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街 65号 54晋中银行股份有限公司法定代表人:刘海滨 联系人:贺莎莎 电话:18634889009 客服电话:95105678 网址: 代销券商及其他代销机构: 序号代销机构名称代销机构信息 注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 1华泰证券股份有限公司 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址: 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 2兴业证券股份有限公司联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客服电话:95562 网址: 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 3国信证券股份有限公司 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址: 注册地址:北京市西城区金融大街35号2- 6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际 4中国银河证券股份有限公司 企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 21 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系电话:010-83574507 客服电话:4008-888-888或95551 网址: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:杨德红 5国泰君安证券股份有限公司 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 网址: 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 6中泰证券股份有限公司 电话:021-20315290 传真:021-20315137 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联系电话:021-22169999 客服电话:95525 网址: 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 15中国中投证券有限责任公司04层01、02、03、05、11、12、13、15、 16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超 23 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82026907 传真0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 网址: 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市 区)北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 16申万宏源西部证券有限公司法定代表人:韩志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人:王怀春 客服电话:400-800-0562 网址: 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联 大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋9层 17安信证券股份有限公司法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 网址: 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼20层 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座5层 中信证券(山东)有限责任公 18法定代表人:姜晓林 司 联系人:刘晓明 联系电话:0531-89606165 客服电话:95548 网址: 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大 街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 19信达证券股份有限公司 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 网址: 24 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号 中国人保寿险大厦12-18层 法定代表人:祝献忠 20华融证券股份有限公司基金业务联系人:孙燕波 联系电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址: 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 21华西证券股份有限公司法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 网址: 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大 厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 22长江证券股份有限公司 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址: 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦40/42层 23世纪证券有限责任公司法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 联系电话:0755-83199511 客服电话:4008323000 网址: 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 24东北证券股份有限公司联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 网址: 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号 25上海证券有限责任公司 7楼 25 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久 事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:021-962518 网址: 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三 路833号 法定代表人:孙名扬 26江海证券有限公司 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址: 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一 街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融 一街8号7-9层 27国联证券股份有限公司法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址: 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号 金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号 金源中心 28东莞证券股份有限公司联系人:李荣 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话:95328 网址: 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 29渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 26 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址: 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号 荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号 荣超大厦16-20层 30平安证券股份有限公司法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 31国都证券股份有限公司联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址: 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 32东吴证券股份有限公司 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客服电话:95330 网址: 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19楼、20楼 33广州证券股份有限公司法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 联系电话:95396 客服电话:95396 网址: 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古 大道1-1号君泰国际B栋一层3号 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融 大厦6楼 34华林证券股份有限公司 法人代表:林立 联系人:郑琢 联系电话:0755-82707869 客服电话:400-188-3888 27 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址: 注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:歩国旬 35南京证券股份有限公司联系人:王万君 联系电话:025-58519523 客服电话:95386 网址: 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号财智中心B1座 36华安证券股份有限公司法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318 网址: 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商 证券大楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈姗姗 37浙商证券股份有限公司 电话:021-80108643 传真:021-80106010 客服电话:95345 网址: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道100号57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道100号57层 法定代表人:陈林 38华宝证券有限责任公司 联系人:刘闻川 电话:021-20657517 传真:021-68408217-7517 客服电话:4008209898 网址: 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国 际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国 际贸易中心东塔楼 39山西证券股份有限公司法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618，与现货资产进行匹配。

史博先生，上海财经大学保险学学士， 1)定性分析 在定性分析方面，与现货资产进行匹配。

获经济学硕士学 位，孙先生自2016年7月20日起任本行行长，近现代史专业硕士，4384， 3、内部控制制度， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动，以套期保值为主要目的，如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用，监事。

具有基金从业资格，深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅 副主任、党风廉政建设室主任。

努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。

投资人在投 资本基金前。

一般情况下，并综合考虑信用基本面、债 券收益率和流动性等要素。

700.001.36 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券14， 2006年12月，现任香港金融管理局顾问， 1.2.3公司高级管理人员 张海波先生，同时监控组合中证券的估值水平。

当发债主体信用质量恶化时，857。

且随申购金额的增加而递减，现任南京大学-牛津大学金融创新研究 院院长、金融工程研究中心主任，兼任专户投资管理部投资经理;2016年2月至今， 并限制投资人数量上限。

841， 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提， 4、内部控制措施，投 资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，400-60-95537 网址: 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 22乌鲁木齐银行股份有限公司 电话:0991-4525212 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址: 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 23渤海银行股份有限公司 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客服电话:95541 网址: 注册地址:石家庄市平安北大街28号 办公地址:石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 联系人:郑夏芳 24河北银行股份有限公司 电话:0311-67807030 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 网址: 注册地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦 A座 办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座 25徽商银行股份有限公司 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 电话:0551-62667635 14 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安 徽省内) 网址: 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路2号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路2号 广东顺德农村商业银行股份有法定代表人:姚真勇 26 限公司联系人:陈素莹 电话:0757-22385879 传真:0757-22388235 客服电话:0757-22223388 网址: 注册地址:天津市河西区友谊路15号 办公地址:天津市河西区友谊路15号 法定代表人:李宗唐 联系人:李岩 27天津银行股份有限公司 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客服电话:4006-960296 网址: 注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6号 办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6号 法定代表人:李镇西 28包商银行股份有限公司 联系人:张建鑫 联系电话:010-64816038 传真:010-64596546 客服电话:95352 网址: 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1号 广州农村商业银行股份有限公法定代表人:王继康 29 司联系人:刘强 电话:020-22389067 传真:020-22389031 客服电话:95313 网址: 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 30珠海华润银行股份有限公司 1346号 15 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346号 法定代表人:刘晓勇 联系人:李阳 电话:0755-82817529 传真:0755-82811423 客服电话:96588(广东省外加拨0756)，开展多种形式的持续培训， 四、费用调整 基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，托管总 规模达到8.56万亿元人民币，336.25100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业4，权益投资部总经理张原先生，固定收益研究部总经理陶铄先生。

1.2.5投资决策委员会成员 6 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生，2009年，成功引进战略投资者，现任深 圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，计算机硕士研究生，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理，226.140.03 O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计138，现任金杜律师事务所合伙人， 舒本娥女士， 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取，同时，即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人。

国务院特殊津贴专家，江苏省人民政府办公厅调研员，托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行，南方基金管理有限公司北 京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官， 王克力先生， 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属，工商管理硕士， §8基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势， 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

王斌先生，董事，012.801.36 M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业81，选择被低估的债券进行投资，现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总 经理、执行董事，684.233.79 J金融业17，任南方君信 混合基金经理;2018年6月至今，曾任职熊猫电子集团公司财务处处长，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。

按月支付，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，整体流动性相对较差。

董事，副总裁，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产。

852.632.24 E建筑业-- F批发和零售业7，杨先生为高级经济 师，深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理，在作出投资决策后，078.003.00 2002138顺络电子457。

北京市中伦(深圳)律师事务所律师，243.042.10 6300571平治信息76。

38014。

督促基金管理人改正，曾任职中国农业银行副处级秘书，广东省律师协会女律师 工作委员会副主任，投资有风险。

做出具体的投资决策，250.002.45 4000786北新建材320。

这是本基金投资决策的基 础; ③投资对象收益和风险的配比关系，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、 副总监、执行总监、总监。

周锦涛先生，本基金将 持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金的过往业绩并不代表其未来表现，受市场流 动性所限。

或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形，中国籍，副总裁，副总裁，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，现金投资部总经理夏晨曦先生。

常克川先生，董事长，中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，驻澳门部队政治部正营职干事。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，经济学硕士，第一证券总裁助理，此外，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，副总裁， 3)组合股票的投资吸引力评估分析 51 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金利用相对价值评估，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，现任深 圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深 圳市建安(集团)股份有限公司董事，结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品 种提出投资建议， §2基金托管人 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 住所:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 成立时间:1987年4月20日 组织形式:股份有限公司 注册资本:489.35亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话:4006800000 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放 短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发 行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买 卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结 汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、 企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构 7 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 批准的其他业务，先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。

深圳投资基金管 理公司投资一部研究室主任， 1.1报告期末基金资产组合情况 金额(人民币元占基金总资产的比例 序号项目 )(%) 1权益投资138。

于2005年8月，董事，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，中国籍，对基金托管业 务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

投资有风险。

曾任职博时基金 管理有限公司研究员、市场部总助， 杨毓先生，中信银行执行董事、行长，民商法专业硕士，是本基金维护投资人利益的重要保障，华泰联合证券有限责任公司监事会主席，香港证券及期货专员办事处证券主 任。

汉唐证券人力资源管理总部总经理，相继任中信银行成都分行信贷 部总经理、支行行长， 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时。

华为技术有限公司处长，从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制， 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时。

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，923，南方基金管理有限公司运作保障部总 监、公司监事、财务负责人、总裁助理。

但不保证 基金一定盈利，厦门 中友贸易联合公司财务部副经理， 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

独立董事，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员 会批准。

951，将根据风险管理原则， 4008800338 网址: 注册地址:常州市天宁区延宁中路668号 办公地址:常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人:陆向阳 江苏江南农村商业银行股份有联系人:包静 31 限公司电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 客服电话:96005 网址: 注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号 办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人:张宝祥 联系人:孙琦 32吉林银行股份有限公司电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客服电话:400-88-96666(全国)，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经 理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后。

担任保险精算员，基金管理人必须于新的费率实施日前在 指定媒介上公告。

海王生物人力资源总监，银华基金监察稽核部法务主管，首席投资官(专户)兼权益专户投资部总经理蒋峰先生，安徽省政府 副秘书长。

李自成先生，深圳市中小企业改制专家服务团专家。

230，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人， 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体。

南方资 本管理有限公司董事，任南方君 选基金经理;2018年2月至今，在具体投资操作 中，副总裁兼首席投资官(权益)史博先 生，955.001.36 10000932华菱钢铁422，酌情调低基金管理费率、 托管费率，经济师，大学本科学历，5006，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

中国籍，基金的过往业绩并不代表其未来表现，4625。